سبدگردانی اختصاصی هامرز
مدیریت داراییها و سرمایهگذاری در بازار سرمایه یک فعالیت حرفهای بوده که بسیاری از اشخاص (حقیقی و حقوقی) از تخصص یا زمان لازم برای انجام این کار برخوردار نمیباشند. بر این اساس از سالیان گذشته افراد و نهادهای متخصص در این حوزه تلاش نمودهاند تا با ارائه خدمات تخصصی مدیریت دارایی، امکان سرمایهگذاری با ویژگیهای خاص هر مشتری را به ایشان ارائه نمایند.
بازدهی سبدگردانی هامرز
بر اساس دستور العمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، شرکتهای سبدگردان میبایست بازدهی خود را برای دورههای مختلف در سایت خود افشا نمایند. با توجه به فرمول محاسبه بازدهی شرکتهای سبدگردان (TWRR)، بازدهی گذشته شرکت سبدگردان هامرز برای دورههای مختلف از طریق لینک زیر در دسترس میباشد.
فرایند سبدگردانی مشتریان
تحلیلگران شرکت سبدگردان هامرز در تلاشند تا به کارگیری رویکرد فعال در مدیریت سبد دارایی مشتریان، بازدهی مطلوبی را برای هر یک از ایشان مطابق با شرایط و محدویتهای در نظر گرفته شده در قرارداد فراهم آورند. فرآیند مدیریت سبد سرمایهگذاری در این شرکت به صورت زیر میباشد:
گام اول
تعیین اهداف و محدودیتهای سرمایهگذاری هر مشتری
گام دوم
تعیین ترکیب داراییهای بهینه
گام سوم
ایجاد سبد سرمایهگذاری
گام چهارم
ارزیابی عملکرد و اصلاح پرتفوی
گام اول: تعیین اهداف و محدودیتهای سرمایهگذاری هر مشتری
در اولین مرحله از فرآیند مدیریت سبد هر مشتری تلاش میشود تا با دریافت اطلاعات کاملی از اهداف، شرایط و محدودیتهای هر مشتری استراتژیهای سرمایهگذاری بهینه برای ایشان تعیین گرد. اهداف و استراتژی بهینه سرمایهگذاری هر مشتری به صورت بازدهی مورد انتظار و ریسک پذیری هر مشتری و سایر اصول و محدودیتهای لازمالرعایه ایشان میباشد.
گام دوم: تعیین ترکیب داراییهای بهینه
با توجه به نتایج تعیین شده در گام اول و ویژگیها و چشمانداز انواع مختلف طبقات دارایی (شامل سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری، اوراق مشتقه و …) در این مرحله ترکیب بهینه دارایی برای هر سبد تعیین خواهد شد.
گام سوم: ایجاد سبد سرمایهگذاری
پس از تعیین ترکیب بهینه دارایی برای هر مشتری، در این مرحله اوراق بهادار دارای بهترین چشمانداز سرمایهگذاری در هر یک از طبقات دارایی انتخاب و در آنها سرمایهگذاری میشود. انتخاب بهترین اوراق برای سبد سرمایهگذاری هر مشتری بر اساس تحلیل جامعی از روشهای تحلیل بنیادی و تکنیکال است که توسط تحلیگران این شرکت به […]
گام چهارم: ارزیابی عملکرد و اصلاح پرتفوی
مدیر سبد و تحلیگران شرکت با نظارت مستمر بر سبد سرمایهگذاری هر مشتری و ارزیابی عملکرد آن، بر اساس تغییر شرایط بازار و عملکرد گذشته ترکیب بهینه سبد را تغییر و مطابق با شرایط جدید اصلاح خواهند نمود.
کارمزد خدمات
حداقل حجم سبد مشتریان جهت شروع فرآیند سبدگردانی در این شرکت برابر با یک میلیارد تومان میباشد.
کارمزد ثابت: در قبال خدمت سبدگردانی ارائه شده به مشتریان، بخشی از کارمزد به صورت ثابت و برابر با درصدی از ارزش روز داراییهای هر سبد محاسبه شده و به صورت دورههای سه ماهه دریافت میشود. نرخ کارمزد ثابت بر اساس شرایط هر سبد تعیین و در قرارداد گنجانده خواهد شد.
پاداش مبتنی بر عملکرد: به منظور ایجاد انگیزه و همراستا سازی منافع سرمایهگذار و سبدگردان بخشی از کارمزد در قالب پاداش مبتنی بر عملکرد تعیین میشود. پاداش مبتنی بر عملکرد بر اساس بازدهی تحقق یافته سبد محاسبه و دریافت خواهد گردید. نرخ و ساختار پاداش مبتنی بر عملکرد بر اساس شرایط هر سبد سرمایهگذاری تعیین و در قرارداد گنجانده خواهد شد.
مزایای سبدگردانی
- مدیریت سبد داراییهای سرمایهگذار توسط یک تیم حرفهای
- اختصاصی بودن خدمات به ازای هر سرمایهگذار
- انعطافپذیری قرارداد و امکان تغییر آن با متممهای قراردادی
- ارائه گزارشات مستمر به سرمایهگذار و امکان نظارت ایشان بر فرآیند سبدگردانی
- نظارت مستمر ارکان مختلف بر فرآیند سبدگردانی
خدمات سبدگردان هامرز
خدمات قابل ارائه توسط شرکت سبدگردان هامرز شامل سبدگردان اختصاصي در بازار سرمایه میباشد.
اين شرکت با در نظر گرفتن شرایط بازار و لحاظ صرفه و صلاح مشتريان و مطابق با اهداف، اصول و محدوديتهاي مربوط به هر مشتري ترکیبی بهینه از داراییهای مختلف را به منظور ایجاد سبد سرمایهگذاری مشتریان خود در نظر میگیرد.
با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره 12020038 سازمان بورس و اوراق بهادار، داراییهای قابل سرمایهگذاری این شرکت در قالب قراردادهای سبدگردانی عبارت است از:
- سهام انواع شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس
- کلیه اوراق با درآمد ثابت پذیرفته شده در بورس و فرابوس
- کلیه اوراق مشتقه پذیرفته شده در بورس، فرابورس و بورس کالا
- صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله سهام، با درآمد ثابت، مختلط، طلا، ارز و…
- گواهیهای سپرده انتشار یافته سیستم بانکی
- سپردهگذاری کوتاه مدت و بلند مدت بانکها
فرایند ثبت درخواست سبدگردانی
مشتریان گرامی در صورتی که علاقمند به همکاری و عقد قرارداد سبدگردانی با ما هستید، میتوانید با تماس با یکی از کارشناسان ما اطلاعات اولیه را کسب نموده و درصورت ابراز تمایل اقدام به انعقاد قرارداد سبدگردانی با این شرکت نمایید. فرآیند کلی سبدگردانی به شرح زیر خواهد بود:
1. تماس با شرکت
هدف معرفی خدمات شرکت و دریافت اطلاعات سرمایهگذار میباشد.
2. تکمیل فرم
در این مرحله اطلاعات کاملی از مشتری دریافت و استراتژیهای سرمایهگذاری، مورد توافق قرار میگیرد.
3. انعقاد قرارداد
در این مرحله قرارداد سرمایهگذاری بین طرفین امضا میشود.
4. دریافت کد معاملاتی
کد معاملاتی سبدگردانی از شرکت سپردهگذاری مرکزی اخذ میشود و خرید و فروش به نام مشتری صورت میپذیرد.
5. شروع سبدگردانی
مدیر سبد و تیم تحلیل هامرز، فرآیند سبدگردانی شما را انجام و اقدام به ارائه گزارش به سرمایهگذار مینماید.